為多維度預算建模，實現對公司不同業務板塊的預算編制與執行控制，支撐全面預算管理落地，信息部于11月25日組織項目部核算員和票據報銷人員共40余人在四樓會議室進行項目部全面預算培訓，此次培訓由清科銳華開發項目經理常乾主講。

全面預算管理是現代企業圍繞發展戰略，運用現代網絡與信息技術，融經營（業務）預算、資本預算、薪酬預算、財務預算于一體的綜合管理系統，是企業在全范圍內優化資源配置、提高運行質量、改善經營效益、加強風險管控的有效管理工具和管理機制。公司以預算管理為主線，將各職能部門的管理工作和所屬單位的生產經營活動貫穿起來，在戰略目標及戰略計劃的指導下，注重內部綜合協調管理，讓所有職能部門和所屬單位的子目標與企業整體目標趨同，從而提高公司整體的管理效率和經濟效益。我公司自2007年開始執行機關各部室預算管理工作，一直都是線下填報，于2020年12月10日與清科銳華公司合作開發全面預算管理系統，以線上填報方式解決線下統計匯總時間長、效率低等問題。

經過半年的調研、開發、測試，2021年6月10日在公司十四樓電教室對機關各部室和分子公司進行了實操培訓，共60余人參加了此次培訓。通過機關和分子公司的試用，提出了一些系統尚未包含的功能需求，經過信息部、財務部及相關部門使用人員和開發人員每周一次的反復討論與修改，修改后的功能基本滿足使用，九月份機關各部室正式使用，十月份分子公司正式使用。

此次實操培訓，把項目部也納入全面預算管理范圍，其直接費還是按系統原有功能進行錄入、結算與支付，間接費部分則不再使用系統中“其他費管理”模塊，而統一到“全面預算”模塊中“費用報銷”和“費用分攤”功能中。全面預算系統上線后，所有票據實現線上報銷，報銷時間從原來的七至十天，提高到現在的兩、三天就可報銷完畢。

項目部全面預算的上線應用，標志著公司已建立覆蓋公司全業務、全組織、全過程的預算管理體系，實現從預算目標制定與分解、預算編制、執行管控、預算調整的預算管理閉環，以提升公司經營活動的統籌規劃和指導管控能力，從而達到全面、高效的全面預算管理。

信息部  劉福榮